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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 087.00 | 40 400.00 | 3 686.00 | 44 087.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
AP Constructions | 609 680.00 | 593 939.00 | 15 741.00 | 609 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 090 508.00 | 4 616 317.00 | 474 190.00 | 5 090 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 144.00 | 283 412.00 | 44 732.00 | 328 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 111 231.00 | 5 546 809.00 | 564 422.00 | 6 111 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 204.00 | | 46 204.00 | 46 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 090.00 | | 69 090.00 | 69 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 978.00 | | 274 978.00 | 274 978.00 |
BZ Autres créances | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 473.00 | | 87 473.00 | 87 473.00 |
CF Disponibilités | 712 275.00 | | 712 275.00 | 712 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 877.00 | | 1 252 877.00 | 1 252 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 109.00 | 5 546 809.00 | 1 817 300.00 | 7 364 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 564 440.00 | 564 440.00 | | 564 440.00 |
DH Report à nouveau | 69 341.00 | | | 69 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 742.00 | 193 801.00 | | 12 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 413.00 | 16 158.00 | | 11 413.00 |
DK Provisions réglementées | 194 475.00 | 236 986.00 | | 194 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 742.00 | 1 282 715.00 | | 1 123 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 262.00 | 97 830.00 | | 107 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 262.00 | 97 830.00 | | 107 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 504.00 | 202 288.00 | | 55 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 912.00 | 247 547.00 | | 262 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 902.00 | 56 010.00 | | 60 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 196.00 | 199 515.00 | | 135 196.00 |
EA Autres dettes | 71 779.00 | 50 458.00 | | 71 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 296.00 | 755 821.00 | | 586 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 300.00 | 2 136 367.00 | | 1 817 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 830.00 | 9 432.00 | | 97 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 274 979.00 | 274 979.00 | | 274 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 835.00 | 337 835.00 | | 337 835.00 |