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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 735.00 | 42 373.00 | 5 361.00 | 47 735.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
AP Constructions | 608 734.00 | 598 836.00 | 9 897.00 | 608 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 124 951.00 | 4 796 878.00 | 328 073.00 | 5 124 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 739.00 | 290 688.00 | 38 051.00 | 328 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 148 971.00 | 5 741 515.00 | 407 456.00 | 6 148 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 335.00 | 3 062.00 | 67 272.00 | 70 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 871.00 | 3 994.00 | 59 876.00 | 63 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 011.00 | | 415 011.00 | 415 011.00 |
BZ Autres créances | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 473.00 | 1 722.00 | 85 751.00 | 87 473.00 |
CF Disponibilités | 896 390.00 | | 896 390.00 | 896 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 500.00 | 8 779.00 | 1 544 721.00 | 1 553 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 702 472.00 | 5 750 294.00 | 1 952 177.00 | 7 702 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 440.00 | 564 440.00 | | 414 440.00 |
DH Report à nouveau | | 69 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 029.00 | 12 742.00 | | 221 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 668.00 | 11 413.00 | | 6 668.00 |
DK Provisions réglementées | 121 058.00 | 194 475.00 | | 121 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 527.00 | 1 123 742.00 | | 1 034 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 743.00 | 107 262.00 | | 110 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 743.00 | 107 262.00 | | 110 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 55 504.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 180.00 | 262 912.00 | | 362 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 596.00 | 60 902.00 | | 151 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 511.00 | 135 196.00 | | 255 511.00 |
EA Autres dettes | 37 465.00 | 71 779.00 | | 37 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 907.00 | 586 296.00 | | 806 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 177.00 | 1 817 300.00 | | 1 952 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 907.00 | 586 296.00 | | 806 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 262.00 | 3 481.00 | | 107 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 262.00 | 3 481.00 | | 107 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 597.00 | 151 597.00 | | 151 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 091.00 | 129 091.00 | | 129 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 124.00 | 76 124.00 | | 76 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
UX Autres créances clients | 415 011.00 | 415 011.00 | | 415 011.00 |
VB T. V. A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 362 181.00 | 362 181.00 | | 362 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 430.00 | 435 430.00 | | 435 430.00 |
VW T.V.A. | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 907.00 | 806 907.00 | | 806 907.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |