| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 026.00 | 39 026.00 | 130 000.00 | 169 026.00 |
AH Fonds commercial | 260 221.00 | | 260 221.00 | 260 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 129.00 | 86 427.00 | 702.00 | 87 129.00 |
AP Constructions | 1 065 509.00 | 538 443.00 | 527 066.00 | 1 065 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 774 048.00 | 6 679 447.00 | 1 094 601.00 | 7 774 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 925.00 | 135 342.00 | 15 582.00 | 150 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 381.00 | 2.00 | 100 381.00 | 100 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 653 263.00 | 7 503 085.00 | 2 150 178.00 | 9 653 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221 697.00 | | 1 221 697.00 | 1 221 697.00 |
BN En cours de production de biens | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BP En cours de production de services | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 013 057.00 | | 1 013 057.00 | 1 013 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 147.00 | 60 636.00 | 907 511.00 | 968 147.00 |
BZ Autres créances | 1 046 825.00 | | 1 046 825.00 | 1 046 825.00 |
CF Disponibilités | 1 033 308.00 | | 1 033 308.00 | 1 033 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 346 217.00 | 60 636.00 | 5 285 582.00 | 5 346 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 001 214.00 | 7 563 721.00 | 7 437 493.00 | 15 001 214.00 |
CU Autres participations | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 744.00 | | | 1 851 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888 818.00 | | | 888 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 711.00 | | | -55 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 355 936.00 | | | 355 936.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 271.00 | | | 3 074 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 660.00 | | | 2 415 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 238.00 | | | 266 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 623.00 | | | 1 035 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 946.00 | | | 630 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EA Autres dettes | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 363 222.00 | | | 4 363 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 437 493.00 | | | 7 437 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 374.00 | | | 2 060 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 414.00 | 3 388.00 | 43 802.00 | 40 414.00 |
FD Production vendue biens | 8 286 542.00 | 4 100 119.00 | 12 386 661.00 | 8 286 542.00 |
FG Production vendue services | 451 717.00 | 14 208.00 | 465 925.00 | 451 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 778 673.00 | 4 117 715.00 | 12 896 388.00 | 8 778 673.00 |
FM Production stockée | | | -8 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 025 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 108 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 965 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 380.00 | |
GE Autres charges | | | 36 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 169 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 202.00 | | | 76 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 938.00 | | | 117 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 626.00 | | | 127 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 454.00 | | | 113 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 713.00 | | | -26 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 152 983.00 | | | 13 152 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 208 693.00 | | | 13 208 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 711.00 | | | -55 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 072 651.00 | | 642 792.00 | 9 072 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 180.00 | 9 653 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 180.00 | 8 990 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 376.00 | | | 516 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 409 870.00 | | 642 792.00 | 8 409 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 005.00 | | | 122 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 109 336.00 | 393 749.00 | | 7 109 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 917.00 | 536.00 | | 124 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 960 019.00 | 393 213.00 | | 6 960 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 415.00 | 24 380.00 | 160.00 | 36 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 415.00 | 24 380.00 | 160.00 | 36 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 415.00 | 24 380.00 | 160.00 | 36 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 380.00 | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 623.00 | 1 035 623.00 | | 1 035 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 708.00 | 311 708.00 | | 311 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 080.00 | 231 080.00 | | 231 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 381.00 | | 100 381.00 | 100 381.00 |
UX Autres créances clients | 868 360.00 | 868 360.00 | | 868 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 787.00 | 99 787.00 | | 99 787.00 |
VB T. V. A. | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 412 918.00 | 110 069.00 | 2 219 266.00 | 2 412 918.00 |
VI Groupe et associés | 266 121.00 | 266 121.00 | | 266 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 893.00 | | | 275 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VP Divers | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 181.00 | 80 181.00 | | 80 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 504.00 | 890 504.00 | | 890 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 006.00 | 2 022 625.00 | 100 381.00 | 2 123 006.00 |
VW T.V.A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 222.00 | 2 060 374.00 | 2 219 266.00 | 4 363 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224 084.00 | | | 224 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
ST Autres comptes | 1 362 944.00 | | | 1 362 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468 573.00 | | | 468 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
YT Sous‐traitance | 2 041 963.00 | | | 2 041 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 454 940.00 | | | 454 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 315 884.00 | | | 315 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 201.00 | | | 825 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 841 573.00 | | | 841 573.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 429 703.00 | | | 4 429 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |