| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 026.00 | 39 026.00 | 130 000.00 | 169 026.00 |
AH Fonds commercial | 260 221.00 | | 260 221.00 | 260 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 904.00 | 87 555.00 | 2 349.00 | 89 904.00 |
AP Constructions | 1 074 184.00 | 747 653.00 | 326 532.00 | 1 074 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 497 907.00 | 7 258 327.00 | 1 239 580.00 | 8 497 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 156.00 | 148 789.00 | 17 367.00 | 166 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 203.00 | | 52 203.00 | 52 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 381.00 | | 100 381.00 | 100 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 464 720.00 | 8 305 750.00 | 2 158 970.00 | 10 464 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 901 592.00 | | 1 901 592.00 | 1 901 592.00 |
BN En cours de production de biens | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 226 891.00 | | 1 226 891.00 | 1 226 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 573.00 | 192 395.00 | 829 178.00 | 1 021 573.00 |
BZ Autres créances | 752 424.00 | | 752 424.00 | 752 424.00 |
CF Disponibilités | 516 989.00 | | 516 989.00 | 516 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 468 669.00 | 192 395.00 | 5 276 274.00 | 5 468 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 933 389.00 | 8 498 145.00 | 7 435 244.00 | 15 933 389.00 |
CU Autres participations | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 744.00 | | | 1 851 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 515.00 | | | 354 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 903.00 | | | -288 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500 584.00 | | | 500 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 130.00 | | | 2 454 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497 842.00 | | | 2 497 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 376.00 | | | 1 780 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 174.00 | | | 627 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
EA Autres dettes | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 981 114.00 | | | 4 981 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 435 244.00 | | | 7 435 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 350 550.00 | | | 3 350 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 984.00 | | | 258 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 081.00 | 5 663.00 | 27 744.00 | 22 081.00 |
FD Production vendue biens | 17 277 373.00 | 7 373 759.00 | 24 651 132.00 | 17 277 373.00 |
FG Production vendue services | 1 152 051.00 | 21 056.00 | 1 173 107.00 | 1 152 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 451 506.00 | 7 400 477.00 | 25 851 983.00 | 18 451 506.00 |
FM Production stockée | | | 96 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 080 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 761 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 460 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 359 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 753.00 | |
GE Autres charges | | | 157 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 556 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 839.00 | | | 92 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 003.00 | | | 86 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 807.00 | | | 289 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 810.00 | | | 375 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 506.00 | | | 159 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 894.00 | | | 160 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 916.00 | | | 214 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 608.00 | | | -65 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 457 516.00 | | | 26 457 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 746 419.00 | | | 26 746 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 903.00 | | | -288 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 86 673.00 | | | 86 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 831 013.00 | | 794 507.00 | 9 831 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 800.00 | 10 464 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 800.00 | 9 790 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 376.00 | | 2 775.00 | 516 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 168 218.00 | | 783 033.00 | 9 168 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 019.00 | | 8 700.00 | 122 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 686 953.00 | 623 362.00 | 4 565.00 | 7 686 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 685.00 | 896.00 | | 125 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 536 868.00 | 622 466.00 | 4 565.00 | 7 536 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 120.00 | 62 753.00 | 478.00 | 130 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 120.00 | 62 753.00 | 478.00 | 130 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 120.00 | 62 753.00 | 478.00 | 130 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 753.00 | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 376.00 | 1 780 376.00 | | 1 780 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 786.00 | 254 786.00 | | 254 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 455.00 | 230 455.00 | | 230 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 381.00 | | 100 381.00 | 100 381.00 |
UX Autres créances clients | 652 575.00 | 652 575.00 | | 652 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 998.00 | 368 998.00 | | 368 998.00 |
VB T. V. A. | 72 875.00 | 72 875.00 | | 72 875.00 |
VC Groupe et associés | 352 866.00 | 352 866.00 | | 352 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 984.00 | 258 984.00 | | 258 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238 858.00 | 608 294.00 | 1 627 383.00 | 2 238 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 400.00 | | | 327 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 659.00 | | | 414 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 948.00 | 81 948.00 | | 81 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 542.00 | 242 542.00 | | 242 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 527.00 | 1 782 147.00 | 100 381.00 | 1 882 527.00 |
VW T.V.A. | 121 992.00 | 121 992.00 | | 121 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981 114.00 | 3 350 550.00 | 1 627 383.00 | 4 981 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236 779.00 | | | 236 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 049.00 | | | 116 049.00 |
ST Autres comptes | 2 899 298.00 | | | 2 899 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 760 703.00 | | | 760 703.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 537 048.00 | | | 537 048.00 |
YT Sous‐traitance | 3 088 045.00 | | | 3 088 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 596 037.00 | | | 2 596 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305 438.00 | | | 305 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 690 301.00 | | | 3 690 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 043 846.00 | | | 4 043 846.00 |
ZE Dividendes | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 460 132.00 | | | 9 460 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |