| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 026.00 | 39 026.00 | 130 000.00 | 169 026.00 |
AH Fonds commercial | 260 221.00 | | 260 221.00 | 260 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 129.00 | 86 660.00 | 470.00 | 87 129.00 |
AP Constructions | 1 065 509.00 | 621 967.00 | 443 543.00 | 1 065 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 944 377.00 | 6 773 509.00 | 1 170 869.00 | 7 944 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 331.00 | 141 393.00 | 16 939.00 | 158 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 381.00 | | 100 381.00 | 100 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 831 013.00 | 7 686 953.00 | 2 144 060.00 | 9 831 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 472 046.00 | | 1 472 046.00 | 1 472 046.00 |
BN En cours de production de biens | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BP En cours de production de services | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 133 654.00 | | 1 133 654.00 | 1 133 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 088.00 | 130 120.00 | 1 346 968.00 | 1 477 088.00 |
BZ Autres créances | 290 477.00 | | 290 477.00 | 290 477.00 |
CF Disponibilités | 1 834 453.00 | | 1 834 453.00 | 1 834 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 256 298.00 | 130 120.00 | 6 126 178.00 | 6 256 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 088 178.00 | 7 817 073.00 | 8 271 104.00 | 16 088 178.00 |
CU Autres participations | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 744.00 | | | 1 851 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 107.00 | | | 833 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 540 167.00 | | | 540 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 616.00 | | | 3 312 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378 427.00 | | | 2 378 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 268.00 | | | 1 694 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 810.00 | | | 754 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
EA Autres dettes | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 958 488.00 | | | 4 958 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 271 104.00 | | | 8 271 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 536.00 | | | 2 742 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 026.00 | 4 249.00 | 47 275.00 | 43 026.00 |
FD Production vendue biens | 9 390 688.00 | 4 095 111.00 | 13 485 799.00 | 9 390 688.00 |
FG Production vendue services | 839 521.00 | 11 131.00 | 850 652.00 | 839 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 273 235.00 | 4 110 491.00 | 14 383 726.00 | 10 273 235.00 |
FM Production stockée | | | 103 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 647 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 407 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 919 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 955 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 534.00 | |
GE Autres charges | | | 69 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 661 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 930.00 | | | 370 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 525.00 | | | 396 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 500.00 | | | 323 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 707.00 | | | 329 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 818.00 | | | 66 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 243.00 | | | -33 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 044 171.00 | | | 15 044 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 990 057.00 | | | 14 990 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 653 263.00 | | 369 329.00 | 9 653 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 580.00 | 9 831 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 580.00 | 9 168 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 376.00 | | | 516 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 990 482.00 | | 369 316.00 | 8 990 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 005.00 | | 13.00 | 122 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 503 085.00 | 375 448.00 | 191 580.00 | 7 503 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 453.00 | 232.00 | | 125 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 353 233.00 | 375 216.00 | 191 580.00 | 7 353 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 636.00 | 77 534.00 | 8 049.00 | 60 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 636.00 | 77 534.00 | 8 049.00 | 60 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 636.00 | 77 534.00 | 8 049.00 | 60 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 534.00 | 8 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 268.00 | 1 694 268.00 | | 1 694 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 476.00 | 310 476.00 | | 310 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 075.00 | 240 075.00 | | 240 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 381.00 | | 100 381.00 | 100 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 374.00 | 1 123 374.00 | | 1 123 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 714.00 | 353 714.00 | | 353 714.00 |
VB T. V. A. | 112 788.00 | 112 788.00 | | 112 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326 117.00 | 110 165.00 | 2 169.00 | 2 326 117.00 |
VI Groupe et associés | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
VP Divers | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 296.00 | 1 777 915.00 | 100 381.00 | 1 878 296.00 |
VW T.V.A. | 134 648.00 | 134 648.00 | | 134 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 488.00 | 2 742 536.00 | 2 169 486.00 | 4 958 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220 028.00 | | | 220 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
ST Autres comptes | 1 559 203.00 | | | 1 559 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 482 962.00 | | | 482 962.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 508.00 | | | 98 508.00 |
YT Sous‐traitance | 1 982 660.00 | | | 1 982 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 808 430.00 | | | 808 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 216.00 | | | 59 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279 244.00 | | | 279 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 108 702.00 | | | 2 108 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 026 061.00 | | | 2 026 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 919 133.00 | | | 4 919 133.00 |