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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 849.00 | 4 704.00 | 144.00 | 4 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 102.00 | 17 855.00 | 9 247.00 | 27 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 975.00 | 10 474.00 | 500.00 | 10 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 686.00 | 33 035.00 | 11 651.00 | 44 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972 711.00 | 938 556.00 | 1 034 155.00 | 1 972 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 826.00 | | 740 826.00 | 740 826.00 |
BZ Autres créances | 339 715.00 | | 339 715.00 | 339 715.00 |
CF Disponibilités | 104 474.00 | | 104 474.00 | 104 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 118.00 | 938 556.00 | 2 219 562.00 | 3 158 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 805.00 | 971 591.00 | 2 231 214.00 | 3 202 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 60 863.00 | 171 188.00 | | 60 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 910.00 | -110 325.00 | | 21 910.00 |
DK Provisions réglementées | 144.00 | 392.00 | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 122 517.00 | 100 855.00 | | 122 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 815.00 | 814 455.00 | | 800 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 478.00 | 1 256 827.00 | | 1 089 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 402.00 | 236 056.00 | | 218 402.00 |
EA Autres dettes | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 696.00 | 2 307 339.00 | | 2 108 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 214.00 | 2 408 194.00 | | 2 231 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 696.00 | 2 307 339.00 | | 2 108 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 800 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 137 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 141 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 272 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 148 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938 556.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 244 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 862.00 | 2 254.00 | | 11 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 110.00 | 2 502.00 | | 12 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 889.00 | 45.00 | | 5 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 889.00 | 45.00 | | 5 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 222.00 | 2 457.00 | | 6 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 127.00 | 6 822 146.00 | | 7 285 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 263 217.00 | 6 932 471.00 | | 7 263 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 910.00 | -110 325.00 | | 21 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 797.00 | | 3 889.00 | 40 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 038.00 | | 3 889.00 | 39 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 199.00 | 2 836.00 | 33 035.00 | 30 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 199.00 | 2 836.00 | 33 035.00 | 30 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392.00 | | 248.00 | 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 104 598.00 | 938 556.00 | 1 104 598.00 | 1 104 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104 598.00 | 938 556.00 | 1 104 598.00 | 1 104 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 990.00 | 938 556.00 | 1 104 846.00 | 1 104 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938 556.00 | 1 104 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 479.00 | 1 089 479.00 | | 1 089 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 921.00 | 98 921.00 | | 98 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 917.00 | 99 917.00 | | 99 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 600.00 | 157 600.00 | | 157 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 740 826.00 | 740 826.00 | | 740 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 815.00 | 800 815.00 | | 800 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 082.00 | 268 082.00 | | 268 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 693.00 | 1 080 933.00 | 1 760.00 | 1 082 693.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 697.00 | 2 108 697.00 | | 2 108 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
ST Autres comptes | 303 782.00 | | | 303 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 205.00 | | | 221 205.00 |
YT Sous‐traitance | 91 846.00 | | | 91 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 371.00 | | | 137 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 385.00 | | | 289 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 094.00 | | | 158 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 582.00 | | | 779 582.00 |