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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 664.00 | 530.00 | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
AP Constructions | 2 240 489.00 | 118 283.00 | 2 122 206.00 | 2 240 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 771.00 | 47 472.00 | 331 298.00 | 378 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 497.00 | 42 149.00 | 33 348.00 | 75 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 034.00 | 208 570.00 | 2 585 464.00 | 2 794 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 369.00 | | 204 369.00 | 204 369.00 |
BZ Autres créances | 403 467.00 | | 403 467.00 | 403 467.00 |
CF Disponibilités | 145 868.00 | | 145 868.00 | 145 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 207.00 | | 754 207.00 | 754 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 242.00 | 208 570.00 | 3 339 671.00 | 3 548 242.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 94 565.00 | | | 94 565.00 |
DH Report à nouveau | -369 618.00 | | | -369 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 262.00 | | | -127 262.00 |
DL TOTAL (I) | -362 715.00 | | | -362 715.00 |
DP Provisions pour risques | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 355.00 | | | 208 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 040.00 | | | 829 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 299.00 | | | 2 127 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 040.00 | | | 189 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 114.00 | | | 148 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EA Autres dettes | 198 658.00 | | | 198 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 032.00 | | | 3 494 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 671.00 | | | 3 339 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 407.00 | | | 2 821 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
FG Production vendue services | 1 324 049.00 | | 1 324 049.00 | 1 324 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 041.00 | | 1 341 041.00 | 1 341 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 345.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 760.00 | | | 275 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 542.00 | | | 501 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 572.00 | | | 419 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 960.00 | | | 2 367 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 222.00 | | | 2 495 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 262.00 | | | -127 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 555.00 | | 2 234 995.00 | 1 241 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 515.00 | 2 794 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680 756.00 | 2 792 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 171.00 | | 2 234 994.00 | 1 238 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 783.00 | 180 971.00 | 261 183.00 | 288 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 398.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 516.00 | 180 573.00 | 261 183.00 | 288 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 040.00 | 189 040.00 | | 189 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 114.00 | 148 114.00 | | 148 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 658.00 | 198 658.00 | | 198 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 204 369.00 | 204 369.00 | | 204 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 041.00 | 156 416.00 | 672 625.00 | 829 041.00 |
VI Groupe et associés | 2 126 350.00 | 2 126 350.00 | | 2 126 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 307.00 | | | 155 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 468.00 | 403 468.00 | | 403 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 739.00 | 608 339.00 | 400.00 | 608 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 032.00 | 2 821 407.00 | 672 625.00 | 3 494 032.00 |