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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 266.00 | 928.00 | 1 195.00 |
AP Constructions | 1 036 974.00 | 188 621.00 | 848 352.00 | 1 036 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 727.00 | 62 122.00 | 59 604.00 | 121 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 469.00 | 37 772.00 | 41 696.00 | 79 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | 1 700.00 | 459.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 555.00 | 290 482.00 | 951 072.00 | 1 241 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 166.00 | 231 600.00 | 917 566.00 | 1 149 166.00 |
BZ Autres créances | 90 156.00 | | 90 156.00 | 90 156.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 830.00 | 231 600.00 | 1 008 230.00 | 1 239 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 385.00 | 522 082.00 | 1 959 302.00 | 2 481 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540 680.00 | | | 540 680.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 94 565.00 | | | 94 565.00 |
DH Report à nouveau | -276 371.00 | | | -276 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 648.00 | | | -111 648.00 |
DL TOTAL (I) | -253 854.00 | | | -253 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 141.00 | | | 81 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 141.00 | | | 81 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 458.00 | | | 1 183 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 799.00 | | | 206 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 986.00 | | | 216 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 111.00 | | | 326 111.00 |
EA Autres dettes | 198 658.00 | | | 198 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 015.00 | | | 2 132 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 302.00 | | | 1 959 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 274.00 | | | 1 303 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 055.00 | | | 199 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
FD Production vendue biens | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
FG Production vendue services | 2 019 378.00 | | 2 019 378.00 | 2 019 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 086.00 | | 2 039 086.00 | 2 039 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 168.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 897.00 | | | -5 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 053.00 | | | 2 269 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 701.00 | | | 2 380 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 648.00 | | | -111 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 418.00 | | 1 105 138.00 | 136 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 241 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 628.00 | | 1 103 542.00 | 134 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | 401.00 | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 387.00 | 160 396.00 | | 128 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 387.00 | 160 129.00 | | 128 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 704.00 | 32 064.00 | 3 627.00 | 52 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 704.00 | 32 064.00 | 3 627.00 | 52 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 168.00 | 3 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 987.00 | 216 987.00 | | 216 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 112.00 | 326 112.00 | | 326 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 008.00 | 405 008.00 | | 405 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 166.00 | 608 486.00 | 540 680.00 | 1 149 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 055.00 | 199 055.00 | | 199 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 404.00 | 155 662.00 | 788 762.00 | 984 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 951.00 | | | 115 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 156.00 | 90 156.00 | | 90 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 984.00 | 699 144.00 | 542 840.00 | 1 241 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 016.00 | 1 303 274.00 | 788 762.00 | 2 132 016.00 |