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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 950.00 | 48 676.00 | 274.00 | 48 950.00 |
AH Fonds commercial | 266 800.00 | | 266 800.00 | 266 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 198.00 | 107 188.00 | 10.00 | 107 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 576.00 | 1 357 679.00 | 260 897.00 | 1 618 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 883.00 | 1 513 543.00 | 543 340.00 | 2 056 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 626 453.00 | 48 415.00 | 578 038.00 | 626 453.00 |
BT Marchandises | 1 509 976.00 | 256 890.00 | 1 253 086.00 | 1 509 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BZ Autres créances | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
CF Disponibilités | 92 726.00 | | 92 726.00 | 92 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 048.00 | 305 305.00 | 1 993 743.00 | 2 299 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 931.00 | 1 818 848.00 | 2 537 084.00 | 4 355 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 150.00 | 1 093 111.00 | | 1 192 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 589.00 | 99 039.00 | | 155 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 739.00 | 1 390 150.00 | | 1 545 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 767.00 | 175 896.00 | | 226 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 971.00 | 148 299.00 | | 73 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 180.00 | 120 095.00 | | 126 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 242.00 | 421 676.00 | | 333 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 588.00 | 221 325.00 | | 229 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 345.00 | 1 087 291.00 | | 991 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 084.00 | 2 477 440.00 | | 2 537 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 342.00 | 908 203.00 | | 713 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 631.00 | 3 613.00 | | 3 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 119.00 | | 172 764.00 | 1 884 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 725 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 750.00 | | | 315 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 010.00 | | 172 764.00 | 1 553 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 725.00 | 50 818.00 | | 1 462 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 049.00 | 50 818.00 | | 1 414 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 242.00 | 333 242.00 | | 333 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 588.00 | 229 588.00 | | 229 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
UX Autres créances clients | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 136.00 | 71 313.00 | 151 823.00 | 223 136.00 |
VI Groupe et associés | 73 971.00 | 73 971.00 | | 73 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 054.00 | | | 188 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 201.00 | | | 137 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 141.00 | 28 093.00 | 15 048.00 | 43 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 165.00 | 713 342.00 | 151 823.00 | 865 165.00 |