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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 950.00 | 48 676.00 | 274.00 | 48 950.00 |
AH Fonds commercial | 266 800.00 | | 266 800.00 | 266 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 307.00 | 97 951.00 | 3 356.00 | 101 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 596.00 | 1 389 818.00 | 224 779.00 | 1 614 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 512.00 | 1 536 444.00 | 503 068.00 | 2 039 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 908.00 | 45 919.00 | 582 989.00 | 628 908.00 |
BT Marchandises | 1 600 029.00 | 236 774.00 | 1 363 255.00 | 1 600 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 66 203.00 | | 66 203.00 | 66 203.00 |
CF Disponibilités | 470 458.00 | | 470 458.00 | 470 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 063.00 | 282 693.00 | 2 536 370.00 | 2 819 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 576.00 | 1 819 137.00 | 3 039 439.00 | 4 858 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 839.00 | 1 192 150.00 | | 1 204 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 334.00 | 155 589.00 | | 120 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 173.00 | 1 545 739.00 | | 1 523 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 948.00 | 226 767.00 | | 586 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 512.00 | 73 971.00 | | 131 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 504.00 | 126 180.00 | | 133 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 535.00 | 333 242.00 | | 405 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 766.00 | 229 588.00 | | 258 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 516 266.00 | 991 345.00 | | 1 516 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 439.00 | 2 537 084.00 | | 3 039 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 462.00 | 713 342.00 | | 854 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | 3 631.00 | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 883.00 | | 21 938.00 | 2 056 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 7 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 309.00 | 2 039 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 809.00 | 1 715 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 750.00 | | | 315 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 774.00 | | 21 938.00 | 1 725 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 543.00 | 53 501.00 | 30 599.00 | 1 513 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 867.00 | 53 501.00 | 30 599.00 | 1 464 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 535.00 | 405 535.00 | | 405 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 766.00 | 258 766.00 | | 258 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 999.00 | 57 698.00 | 528 301.00 | 585 999.00 |
VI Groupe et associés | 131 512.00 | 131 512.00 | | 131 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 315.00 | | | 429 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 916.00 | 75 368.00 | 7 548.00 | 82 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 762.00 | 854 462.00 | 528 301.00 | 1 382 762.00 |