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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 950.00 | 48 676.00 | 274.00 | 48 950.00 |
AH Fonds commercial | 266 800.00 | | 266 800.00 | 266 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 815.00 | 99 430.00 | 15 385.00 | 114 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 473.00 | 1 426 342.00 | 190 131.00 | 1 616 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 897.00 | 1 574 447.00 | 480 450.00 | 2 054 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 667 111.00 | 53 501.00 | 613 611.00 | 667 111.00 |
BT Marchandises | 1 657 334.00 | 243 029.00 | 1 414 305.00 | 1 657 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 74 868.00 | | 74 868.00 | 74 868.00 |
CF Disponibilités | 521 484.00 | | 521 484.00 | 521 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 720.00 | 296 530.00 | 2 687 190.00 | 2 983 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 617.00 | 1 870 977.00 | 3 167 640.00 | 5 038 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 273.00 | 1 204 839.00 | | 1 182 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 497.00 | 120 334.00 | | 138 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 770.00 | 1 523 173.00 | | 1 518 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 408.00 | 586 948.00 | | 529 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 440.00 | 131 512.00 | | 165 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 036.00 | 133 504.00 | | 166 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 943.00 | 405 535.00 | | 495 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 042.00 | 258 766.00 | | 292 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 870.00 | 1 516 266.00 | | 1 648 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 640.00 | 3 039 439.00 | | 3 167 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 162.00 | 854 462.00 | | 1 082 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 950.00 | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 512.00 | | 15 385.00 | 2 039 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 054 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 750.00 | | | 315 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 903.00 | | 15 385.00 | 1 715 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 444.00 | 38 003.00 | | 1 536 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 768.00 | 38 003.00 | | 1 487 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 943.00 | 495 943.00 | | 495 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 042.00 | 292 042.00 | | 292 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 440.00 | 165 440.00 | | 165 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
UX Autres créances clients | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 508.00 | 127 837.00 | 400 672.00 | 528 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 138.00 | 84 590.00 | 7 548.00 | 92 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 834.00 | 1 082 162.00 | 400 672.00 | 1 482 834.00 |