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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AN Terrains | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
AP Constructions | 4 700.00 | 4 350.00 | 350.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 322.00 | 151 059.00 | 114 264.00 | 265 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 224.00 | 135 714.00 | 101 510.00 | 237 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 940.00 | 293 454.00 | 225 485.00 | 518 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 936.00 | 2 373.00 | 137 563.00 | 139 936.00 |
BZ Autres créances | 171 228.00 | | 171 228.00 | 171 228.00 |
CF Disponibilités | 165 984.00 | | 165 984.00 | 165 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 838.00 | 2 373.00 | 500 464.00 | 502 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 778.00 | 295 828.00 | 725 950.00 | 1 021 778.00 |
CU Autres participations | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 98 660.00 | | | 98 660.00 |
DH Report à nouveau | 138 196.00 | | | 138 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 916.00 | | | 121 916.00 |
DL TOTAL (I) | 371 972.00 | | | 371 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 054.00 | | | 200 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 466.00 | | | 74 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 978.00 | | | 353 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 950.00 | | | 725 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 937.00 | | | 209 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 525.00 | | 199 415.00 | 396 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 518 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 000.00 | 509 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 853.00 | | 199 413.00 | 386 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | 2.00 | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 268.00 | 46 187.00 | 77 000.00 | 324 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | 40.00 | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 975.00 | 46 147.00 | 77 000.00 | 321 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 373.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 466.00 | 74 466.00 | | 74 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 137 325.00 | 137 325.00 | | 137 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VC Groupe et associés | 159 612.00 | 159 612.00 | | 159 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 054.00 | 58 470.00 | 141 584.00 | 200 054.00 |
VI Groupe et associés | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 650.00 | | | 177 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 197.00 | 317 241.00 | 5 956.00 | 323 197.00 |
VW T.V.A. | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 521.00 | 209 937.00 | 141 584.00 | 351 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
ST Autres comptes | 185 427.00 | | | 185 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
YT Sous‐traitance | 98 767.00 | | | 98 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 965.00 | | | 128 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 086.00 | | | 161 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 515.00 | | | 333 515.00 |