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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AN Terrains | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
AP Constructions | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 322.00 | 120 647.00 | 247 675.00 | 368 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 625.00 | 166 006.00 | 80 619.00 | 246 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 817.00 | 293 685.00 | 336 131.00 | 629 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 710.00 | 260.00 | 94 450.00 | 94 710.00 |
BZ Autres créances | 145 585.00 | | 145 585.00 | 145 585.00 |
CF Disponibilités | 236 457.00 | | 236 457.00 | 236 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 846.00 | 260.00 | 491 586.00 | 491 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 663.00 | 293 945.00 | 827 718.00 | 1 121 663.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 98 660.00 | | | 98 660.00 |
DH Report à nouveau | 161 091.00 | | | 161 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 122.00 | | | 62 122.00 |
DL TOTAL (I) | 335 072.00 | | | 335 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 363.00 | | | 282 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 208.00 | | | 86 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 645.00 | | | 492 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 718.00 | | | 827 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 614.00 | | | 272 614.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 940.00 | | 212 873.00 | 518 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 526.00 | 5 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 996.00 | 629 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 470.00 | 621 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 266.00 | | 212 871.00 | 509 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342.00 | | 2.00 | 7 342.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 454.00 | 78 566.00 | 78 336.00 | 293 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 122.00 | 78 566.00 | 78 336.00 | 291 122.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 373.00 | 260.00 | 2 373.00 | 2 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 373.00 | 260.00 | 2 373.00 | 2 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 373.00 | 260.00 | 2 373.00 | 2 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | 2 373.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 939.00 | 103 939.00 | | 103 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 94 657.00 | 94 657.00 | | 94 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VC Groupe et associés | 130 887.00 | 130 887.00 | | 130 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 363.00 | 65 388.00 | 190 750.00 | 282 363.00 |
VI Groupe et associés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 697.00 | | | 83 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 247.00 | 242 617.00 | 5 630.00 | 248 247.00 |
VW T.V.A. | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 589.00 | 272 614.00 | 190 750.00 | 489 589.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
ST Autres comptes | 110 607.00 | | | 110 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
YT Sous‐traitance | 300 851.00 | | | 300 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 322.00 | | | 222 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 558.00 | | | 151 558.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 851.00 | | | 467 851.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |