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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 2 387.00 | 2 587.00 | 4 974.00 |
AN Terrains | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
AP Constructions | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 322.00 | 168 317.00 | 200 005.00 | 368 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 301.00 | 189 915.00 | 58 386.00 | 248 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 135.00 | 365 320.00 | 268 815.00 | 634 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 634.00 | | 119 634.00 | 119 634.00 |
BZ Autres créances | 171 069.00 | | 171 069.00 | 171 069.00 |
CF Disponibilités | 313 285.00 | | 313 285.00 | 313 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 602.00 | | 618 602.00 | 618 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 737.00 | 365 320.00 | 887 417.00 | 1 252 737.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 98 660.00 | | | 98 660.00 |
DH Report à nouveau | 223 213.00 | | | 223 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
DL TOTAL (I) | 402 805.00 | | | 402 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 060.00 | | | 217 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 140.00 | | | 116 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 589.00 | | | 129 589.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 612.00 | | | 484 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 417.00 | | | 887 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 728.00 | | | 323 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 817.00 | | 4 318.00 | 629 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | 2 642.00 | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 668.00 | | 1 676.00 | 621 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 685.00 | 71 634.00 | | 293 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | 55.00 | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 353.00 | 71 579.00 | | 291 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 140.00 | 116 140.00 | | 116 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 069.00 | 92 069.00 | | 92 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 119 634.00 | 119 634.00 | | 119 634.00 |
VB T. V. A. | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VC Groupe et associés | 152 452.00 | 152 452.00 | | 152 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 060.00 | 59 232.00 | 155 803.00 | 217 060.00 |
VI Groupe et associés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 751.00 | 297 121.00 | 5 630.00 | 302 751.00 |
VW T.V.A. | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 556.00 | 323 728.00 | 155 803.00 | 481 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
ST Autres comptes | 102 033.00 | | | 102 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
YT Sous‐traitance | 290 489.00 | | | 290 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 267.00 | | | 596 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 578.00 | | | 293 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 398.00 | | | 448 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |