| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 44 111.00 | 35 888.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 1 895.00 | 603.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 765.00 | 30 115.00 | 53 650.00 | 83 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 864.00 | 76 122.00 | 111 742.00 | 187 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 545.00 | 9 157.00 | 81 388.00 | 90 545.00 |
BZ Autres créances | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CF Disponibilités | 279 256.00 | | 279 256.00 | 279 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 824.00 | 9 157.00 | 389 667.00 | 398 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 689.00 | 85 279.00 | 501 409.00 | 586 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 21 171.00 | 19 863.00 | | 21 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 321.00 | 151 307.00 | | 125 321.00 |
DL TOTAL (I) | 366 493.00 | 391 171.00 | | 366 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 984.00 | 80 100.00 | | 94 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 129.00 | 57 096.00 | | 39 129.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 916.00 | 286 266.00 | | 134 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 409.00 | 677 438.00 | | 501 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 948 862.00 | | 948 862.00 | 948 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 862.00 | | 948 862.00 | 948 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 048.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 295.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 295.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 430.00 | -295.00 | | 11 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 556.00 | 52 934.00 | | 43 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 027.00 | 1 239 885.00 | | 986 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 705.00 | 1 088 577.00 | | 860 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 321.00 | 151 307.00 | | 125 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 365.00 | | 47 500.00 | 140 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 765.00 | | 47 500.00 | 138 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 074.00 | 20 048.00 | | 56 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 074.00 | 20 048.00 | | 56 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 109.00 | 7 048.00 | | 2 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 109.00 | 7 048.00 | | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109.00 | 7 048.00 | | 2 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 048.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 984.00 | 94 984.00 | | 94 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
VB T. V. A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VC Groupe et associés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 168.00 | 121 168.00 | | 121 168.00 |
VW T.V.A. | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 917.00 | 134 917.00 | | 134 917.00 |