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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 20 000.00 | |
AP Constructions | | | 27 889.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 403.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 474.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 200 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 291 366.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 762.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 260 781.00 | |
BZ Autres créances | | | -11 684.00 | |
CF Disponibilités | | | 551 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 517.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 817 353.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 108 719.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 21 835.00 | 21 493.00 | | 21 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 810.00 | 224 342.00 | | 332 810.00 |
DL TOTAL (I) | 574 645.00 | 465 835.00 | | 574 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 629.00 | | | 130 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 333.00 | 152 245.00 | | 210 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 071.00 | 149 186.00 | | 179 071.00 |
EA Autres dettes | 6 339.00 | 803.00 | | 6 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 073.00 | 302 234.00 | | 534 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 719.00 | 768 070.00 | | 1 108 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 373.00 | 302 234.00 | | 526 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 108 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 108 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 059.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 38 500.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849.00 | 37 307.00 | | 2 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 260.00 | 1 192.00 | | -2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 326.00 | 83 609.00 | | 114 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 851.00 | 1 532 078.00 | | 2 109 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 041.00 | 1 307 736.00 | | 1 777 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 810.00 | 224 342.00 | | 332 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 187.00 | | 231 000.00 | 140 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 166.00 | 357 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 166.00 | 155 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 587.00 | | 31 000.00 | 138 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 200 000.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 993.00 | 12 828.00 | 14 166.00 | 66 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 993.00 | 12 828.00 | 14 166.00 | 66 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 333.00 | 210 333.00 | | 210 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 220 050.00 | 220 050.00 | | 220 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VB T. V. A. | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VI Groupe et associés | 130 629.00 | 130 629.00 | | 130 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 361.00 | 289 761.00 | 1 600.00 | 291 361.00 |
VW T.V.A. | 65 426.00 | 65 426.00 | | 65 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 373.00 | 526 373.00 | | 526 373.00 |