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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780.00 | 5 348.00 | 431.00 | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 908.00 | 67 642.00 | 5 265.00 | 72 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 171.00 | 73 207.00 | 215 964.00 | 289 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
BN En cours de production de biens | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BT Marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 363.00 | 506.00 | 131 857.00 | 132 363.00 |
BZ Autres créances | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CF Disponibilités | 63 789.00 | | 63 789.00 | 63 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 762.00 | 506.00 | 249 256.00 | 249 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 934.00 | 73 713.00 | 465 220.00 | 538 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 70 330.00 | 251 997.00 | | 70 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 433.00 | 11 333.00 | | 21 433.00 |
DL TOTAL (I) | 292 464.00 | 271 030.00 | | 292 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 176.00 | 233.00 | | 40 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 072.00 | 22 721.00 | | 15 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 220.00 | 48 430.00 | | 67 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 932.00 | 39 445.00 | | 43 932.00 |
EA Autres dettes | 6 354.00 | 493.00 | | 6 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 756.00 | 111 323.00 | | 172 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 220.00 | 382 354.00 | | 465 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 683.00 | 88 602.00 | | 157 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 233.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 155.00 | | 3 502.00 | 310 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 485.00 | 289 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 485.00 | 78 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 216.00 | | | 203 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 672.00 | | 3 502.00 | 99 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 141.00 | 1 551.00 | 24 485.00 | 96 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 925.00 | 1 551.00 | 24 485.00 | 95 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 506.00 | | | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | | | 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
UX Autres créances clients | 132 363.00 | 131 806.00 | 556.00 | 132 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 564.00 | 146 988.00 | 4 575.00 | 151 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 683.00 | 157 683.00 | | 157 683.00 |