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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780.00 | 5 474.00 | 305.00 | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 908.00 | 69 157.00 | 3 750.00 | 72 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 171.00 | 74 848.00 | 214 323.00 | 289 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
BN En cours de production de biens | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
BT Marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 317.00 | 506.00 | 109 811.00 | 110 317.00 |
BZ Autres créances | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CF Disponibilités | 129 110.00 | | 129 110.00 | 129 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 825.00 | 506.00 | 290 319.00 | 290 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 997.00 | 75 354.00 | 504 642.00 | 579 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771.00 | 700.00 | | 1 771.00 |
DG Autres réserves | 90 692.00 | 70 330.00 | | 90 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 281.00 | 21 433.00 | | 54 281.00 |
DL TOTAL (I) | 346 745.00 | 292 464.00 | | 346 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 919.00 | 40 176.00 | | 38 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 369.00 | 15 072.00 | | 16 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 137.00 | 67 220.00 | | 52 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 802.00 | 43 932.00 | | 49 802.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 6 354.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 897.00 | 172 756.00 | | 157 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 642.00 | 465 220.00 | | 504 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 730.00 | 157 683.00 | | 110 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 176.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 171.00 | | | 289 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 216.00 | | | 203 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 688.00 | | | 78 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 207.00 | 1 640.00 | | 73 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 991.00 | 1 640.00 | | 72 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
UX Autres créances clients | 110 317.00 | 110 317.00 | | 110 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 690.00 | 7 893.00 | 30 796.00 | 38 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VP Divers | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 864.00 | 118 845.00 | 4 019.00 | 122 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 527.00 | 110 730.00 | 30 796.00 | 141 527.00 |