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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780.00 | 5 600.00 | 179.00 | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 364.00 | 70 861.00 | 7 502.00 | 78 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 986.00 | 76 678.00 | 214 307.00 | 290 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
BN En cours de production de biens | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BT Marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 510.00 | | 137 510.00 | 137 510.00 |
BZ Autres créances | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CF Disponibilités | 131 026.00 | | 131 026.00 | 131 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 037.00 | | 322 037.00 | 322 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 023.00 | 76 678.00 | 536 345.00 | 613 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377.00 | | | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 485.00 | 1 771.00 | | 4 485.00 |
DG Autres réserves | 134 259.00 | 90 692.00 | | 134 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 365.00 | 54 281.00 | | 54 365.00 |
DL TOTAL (I) | 393 111.00 | 346 745.00 | | 393 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 066.00 | 38 919.00 | | 31 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 436.00 | 16 369.00 | | 7 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | 52 137.00 | | 54 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 311.00 | 49 802.00 | | 46 311.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 668.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 233.00 | 157 897.00 | | 143 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 345.00 | 504 642.00 | | 536 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 951.00 | 141 527.00 | | 112 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 229.00 | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 171.00 | | 10 913.00 | 289 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 642.00 | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 098.00 | 290 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 456.00 | 84 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 216.00 | | | 203 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 688.00 | | 10 913.00 | 78 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 848.00 | 1 830.00 | | 74 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 632.00 | 1 830.00 | | 74 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 137 510.00 | 137 510.00 | | 137 510.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 796.00 | 7 951.00 | 22 845.00 | 30 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 652.00 | 150 652.00 | | 150 652.00 |
VW T.V.A. | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 797.00 | 112 951.00 | 22 845.00 | 135 797.00 |