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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 272.00 | 7 562.00 | 709.00 | 8 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 442.00 | 17 012.00 | 10 429.00 | 27 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 719.00 | 24 575.00 | 19 144.00 | 43 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 696.00 | | 184 696.00 | 184 696.00 |
BZ Autres créances | 63 422.00 | | 63 422.00 | 63 422.00 |
CF Disponibilités | 80 385.00 | | 80 385.00 | 80 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 852.00 | | 351 852.00 | 351 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 571.00 | 24 575.00 | 370 996.00 | 395 571.00 |
CU Autres participations | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 102.00 | | | 179 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
DL TOTAL (I) | 301 095.00 | | | 301 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 996.00 | | | 370 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 865.00 | | 525 865.00 | 525 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 865.00 | | 525 865.00 | 525 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 770.00 | | | 547 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 776.00 | | | 535 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 659.00 | | 2 059.00 | 41 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 654.00 | | 2 059.00 | 33 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 310.00 | 5 264.00 | | 19 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 310.00 | 5 264.00 | | 19 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 184 696.00 | 184 696.00 | | 184 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 217.00 | 256 216.00 | 2 001.00 | 258 217.00 |
VW T.V.A. | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 901.00 | 69 901.00 | | 69 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
ST Autres comptes | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
YT Sous‐traitance | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 021.00 | | | 93 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 076.00 | | | 207 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |