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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 272.00 | 7 945.00 | 326.00 | 8 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 888.00 | 14 999.00 | 18 888.00 | 33 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 165.00 | 22 945.00 | 27 220.00 | 50 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 691.00 | | 149 691.00 | 149 691.00 |
BZ Autres créances | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
CF Disponibilités | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 083.00 | | 310 083.00 | 310 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 248.00 | 22 945.00 | 337 303.00 | 360 248.00 |
CU Autres participations | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 095.00 | | | 191 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 303 487.00 | | | 303 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 303.00 | | | 337 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 394.00 | | 381 394.00 | 381 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 394.00 | | 381 394.00 | 381 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 270.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 959.00 | | | 411 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 567.00 | | | 409 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 719.00 | | 16 446.00 | 43 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 50 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 42 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 714.00 | | 16 446.00 | 35 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 575.00 | 7 270.00 | 8 900.00 | 24 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 575.00 | 7 270.00 | 8 900.00 | 24 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 149 691.00 | 149 691.00 | | 149 691.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VP Divers | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 767.00 | 210 766.00 | 2 001.00 | 212 767.00 |
VW T.V.A. | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
ST Autres comptes | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 878.00 | | | 66 878.00 |
YT Sous‐traitance | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 223.00 | | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 619.00 | | | 171 619.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |