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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 524.00 | 632.00 | 4 892.00 | 5 524.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 873.00 | 1 381.00 | 12 492.00 | 13 873.00 |
060 Stock marchandises | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 351.00 | 1 078.00 | 117 273.00 | 118 351.00 |
072 Créances – Autres | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
084 Disponibilités | 135 009.00 | | 135 009.00 | 135 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 191.00 | 1 078.00 | 344 113.00 | 345 191.00 |
110 Total général Actif | 359 064.00 | 2 459.00 | 356 605.00 | 359 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 950.00 | 32 782.00 | | 55 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 723 000.00 | 663 301.00 | | 723 000.00 |
230 Autres produits | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 067.00 | 696 083.00 | | 783 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 282.00 | -20.00 | | -18 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372 989.00 | 339 101.00 | | 372 989.00 |
242 Autres charges externes. | 424 319.00 | 313 434.00 | | 424 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 958.00 | | 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 632.00 | | | 632.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 620.00 | | |
262 Autres charges | | 302.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 780 538.00 | 658 394.00 | | 780 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 529.00 | 37 689.00 | | 2 529.00 |
280 Produits financiers | 270.00 | 152.00 | | 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 179.00 | 22.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 5 673.00 | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 531.00 | 32 150.00 | | 2 531.00 |