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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 391.00 | 726.00 | 16 665.00 | 17 391.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 740.00 | 1 475.00 | 24 265.00 | 25 740.00 |
060 Stock marchandises | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 143.00 | 12 421.00 | 53 722.00 | 66 143.00 |
072 Créances – Autres | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 202 864.00 | | 202 864.00 | 202 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 592.00 | 12 421.00 | 351 171.00 | 363 592.00 |
110 Total général Actif | 389 331.00 | 13 896.00 | 375 436.00 | 389 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 867.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 054.00 | 55 950.00 | | 32 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 892 587.00 | 723 000.00 | | 892 587.00 |
230 Autres produits | | 4 118.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 924 640.00 | 783 067.00 | | 924 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 738.00 | -18 282.00 | | -19 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 503 610.00 | 372 989.00 | | 503 610.00 |
242 Autres charges externes. | 385 869.00 | 424 319.00 | | 385 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 880.00 | | 1 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 487.00 | 632.00 | | 1 487.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
262 Autres charges | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 886 955.00 | 780 538.00 | | 886 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 685.00 | 2 529.00 | | 37 685.00 |
280 Produits financiers | 391.00 | 270.00 | | 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 001.00 | 179.00 | | 5 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | 447.00 | | 6 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 364.00 | 2 531.00 | | 33 364.00 |