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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 382.00 | 3 760.00 | 17 622.00 | 21 382.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 731.00 | 4 509.00 | 25 222.00 | 29 731.00 |
060 Stock marchandises | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 612.00 | 5 918.00 | 111 693.00 | 117 612.00 |
072 Créances – Autres | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 171 849.00 | | 171 849.00 | 171 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 069.00 | 5 918.00 | 463 151.00 | 469 069.00 |
110 Total général Actif | 498 801.00 | 10 427.00 | 488 373.00 | 498 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 021.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 308.00 | 32 054.00 | | 37 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 133 599.00 | 892 587.00 | | 1 133 599.00 |
230 Autres produits | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 177 410.00 | 924 640.00 | | 1 177 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 996.00 | -19 738.00 | | 12 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 556 603.00 | 503 610.00 | | 556 603.00 |
242 Autres charges externes. | 539 756.00 | 385 869.00 | | 539 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | 1 008.00 | | 1 579.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 034.00 | 1 487.00 | | 3 034.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 000.00 | 11 343.00 | | 22 000.00 |
262 Autres charges | | 3 376.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 135 968.00 | 886 955.00 | | 1 135 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 442.00 | 37 685.00 | | 41 442.00 |
280 Produits financiers | 288.00 | 391.00 | | 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 421.00 | 5 001.00 | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 3 621.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | 6 092.00 | | 6 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 301.00 | 33 364.00 | | 35 301.00 |