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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 259.00 | | 229 259.00 | 229 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 809 795.00 | 179 465.00 | 2 630 330.00 | 2 809 795.00 |
040 Immobilisations financières | 626 110.00 | | 626 110.00 | 626 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 665 164.00 | 179 465.00 | 3 485 699.00 | 3 665 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 300.00 | 9 819.00 | 107 481.00 | 117 300.00 |
072 Créances – Autres | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
084 Disponibilités | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 366.00 | 9 819.00 | 149 547.00 | 159 366.00 |
110 Total général Actif | 3 824 530.00 | 189 284.00 | 3 635 246.00 | 3 824 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 299 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 986.00 | |
132 Autres réserves | | | 339 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 850.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 860 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 359 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 314 853.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 81 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 775 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 635 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 553 899.00 | | | 553 899.00 |
230 Autres produits | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 211.00 | | | 555 211.00 |
242 Autres charges externes. | 155 851.00 | | | 155 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
252 Charges sociales | 581.00 | | | 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 519.00 | | | 83 519.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 309.00 | | | 297 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 257 901.00 | | | 257 901.00 |
280 Produits financiers | -32 751.00 | | | -32 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 959.00 | | | 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 850.00 | | | 157 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 439 394.00 | | | 439 394.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 508 683.00 | | | 3 508 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 463 031.00 | | | 463 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 306 549.00 | | | 306 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 072.00 | | | 112 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 575.00 | | | 23 575.00 |