| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 1.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 859.00 | 37 205.00 | 12 654.00 | 49 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 324.00 | 12 353.00 | 21 971.00 | 34 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 183.00 | 49 558.00 | 39 625.00 | 89 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 115.00 | 7 852.00 | 354 264.00 | 362 115.00 |
BZ Autres créances | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CF Disponibilités | 175 372.00 | | 175 372.00 | 175 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 114.00 | 7 852.00 | 547 263.00 | 555 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 298.00 | 57 410.00 | 586 888.00 | 644 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 717.00 | 45 347.00 | | 49 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 057.00 | 51 912.00 | | 88 057.00 |
DL TOTAL (I) | 159 773.00 | 119 259.00 | | 159 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 273.00 | 38 117.00 | | 29 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 254.00 | 6 440.00 | | 19 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 935.00 | 97 332.00 | | 51 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 167.00 | 96 102.00 | | 157 167.00 |
EA Autres dettes | 23 306.00 | 7 280.00 | | 23 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 274.00 | 132 646.00 | | 139 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 114.00 | 377 916.00 | | 427 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 888.00 | 497 175.00 | | 586 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 856.00 | 377 916.00 | | 399 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 926.00 | | 828 926.00 | 828 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 926.00 | | 828 926.00 | 828 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 718.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 3 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 423.00 | 9 289.00 | | 6 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 814.00 | 6 440.00 | | 12 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 361.00 | 6 238.00 | | 27 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 863.00 | 710 662.00 | | 845 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 806.00 | 658 751.00 | | 757 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 057.00 | 51 912.00 | | 88 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 442.00 | | 1 776.00 | 87 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 89 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34.00 | 84 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 442.00 | | 1 776.00 | 82 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 876.00 | 18 713.00 | 31.00 | 30 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 876.00 | 18 713.00 | 31.00 | 30 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 940.00 | 207.00 | 1 295.00 | 8 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 940.00 | 207.00 | 1 295.00 | 8 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 940.00 | 207.00 | 1 295.00 | 8 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207.00 | 1 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 274.00 | 139 274.00 | | 139 274.00 |
UX Autres créances clients | 352 693.00 | 352 693.00 | | 352 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 273.00 | 8 920.00 | 20 353.00 | 29 273.00 |
VI Groupe et associés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 427.00 | 379 427.00 | | 379 427.00 |
VW T.V.A. | 69 597.00 | 69 597.00 | | 69 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 209.00 | 399 856.00 | 20 353.00 | 420 209.00 |