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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 695.00 | 5.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 324.00 | 18 256.00 | 16 068.00 | 34 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 674.00 | 19 951.00 | 22 723.00 | 42 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 696.00 | 8 591.00 | 441 105.00 | 449 696.00 |
BZ Autres créances | 231 162.00 | | 231 162.00 | 231 162.00 |
CF Disponibilités | 71 868.00 | | 71 868.00 | 71 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 752 726.00 | 8 591.00 | 744 135.00 | 752 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 400.00 | 28 542.00 | 766 858.00 | 795 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 861.00 | 49 717.00 | | 85 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 517.00 | 88 057.00 | | 84 517.00 |
DL TOTAL (I) | 192 378.00 | 159 773.00 | | 192 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 353.00 | 29 273.00 | | 220 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 254.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 424.00 | 51 935.00 | | 41 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 512.00 | 157 167.00 | | 134 512.00 |
EA Autres dettes | 13 663.00 | 23 306.00 | | 13 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 528.00 | 139 274.00 | | 164 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 480.00 | 427 114.00 | | 574 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 858.00 | 586 888.00 | | 766 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 269.00 | 399 856.00 | | 399 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 415.00 | | 809 415.00 | 809 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 415.00 | | 809 415.00 | 809 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 008.00 | 833.00 | | 15 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 008.00 | 833.00 | | 15 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 586.00 | 4.00 | | 12 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 586.00 | 4.00 | | 12 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 422.00 | 830.00 | | 2 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 985.00 | 27 361.00 | | 25 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 262.00 | 845 863.00 | | 828 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 745.00 | 757 806.00 | | 743 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 517.00 | 88 057.00 | | 84 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 183.00 | | 1 650.00 | 89 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 159.00 | 42 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 159.00 | 36 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 183.00 | | | 84 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 558.00 | 5 966.00 | 35 574.00 | 49 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 558.00 | 5 966.00 | 35 574.00 | 49 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 852.00 | 739.00 | | 7 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 852.00 | 739.00 | | 7 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 852.00 | 739.00 | | 7 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 528.00 | 164 528.00 | | 164 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 439 535.00 | 439 535.00 | | 439 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VC Groupe et associés | 228 153.00 | 228 153.00 | | 228 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 353.00 | 45 142.00 | 171 820.00 | 220 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 508.00 | 680 858.00 | 1 650.00 | 682 508.00 |
VW T.V.A. | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 480.00 | 399 269.00 | 171 820.00 | 574 480.00 |