| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 695.00 | 5.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 324.00 | 21 882.00 | 12 442.00 | 34 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 674.00 | 23 577.00 | 20 097.00 | 43 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 392.00 | 8 468.00 | 559 925.00 | 568 392.00 |
BZ Autres créances | 183 526.00 | | 183 526.00 | 183 526.00 |
CF Disponibilités | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 882.00 | 8 468.00 | 787 415.00 | 795 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 556.00 | 32 044.00 | 807 512.00 | 839 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 878.00 | 85 861.00 | | 85 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 525.00 | 84 517.00 | | 210 525.00 |
DL TOTAL (I) | 318 403.00 | 192 378.00 | | 318 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 636.00 | 220 353.00 | | 187 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 907.00 | 41 424.00 | | 53 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 846.00 | 134 512.00 | | 235 846.00 |
EA Autres dettes | 11 721.00 | 13 663.00 | | 11 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 164 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 109.00 | 574 480.00 | | 489 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 512.00 | 766 858.00 | | 807 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 443.00 | 399 269.00 | | 350 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 126.00 | | 843 126.00 | 843 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 126.00 | | 843 126.00 | 843 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | 2 667.00 | | 3 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 726.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 008.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 431.00 | 25 985.00 | | 71 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 772.00 | 828 262.00 | | 846 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 247.00 | 743 745.00 | | 636 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 525.00 | 84 517.00 | | 210 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 674.00 | | 1 000.00 | 42 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 000.00 | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 951.00 | 3 626.00 | | 19 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 951.00 | 3 626.00 | | 19 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 591.00 | | 123.00 | 8 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 591.00 | | 123.00 | 8 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 591.00 | | 123.00 | 8 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 558 231.00 | 558 231.00 | | 558 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VC Groupe et associés | 177 020.00 | 177 020.00 | | 177 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 348.00 | 48 682.00 | 138 666.00 | 187 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 127.00 | 767 477.00 | 2 650.00 | 770 127.00 |
VW T.V.A. | 97 898.00 | 97 898.00 | | 97 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 109.00 | 350 443.00 | 138 666.00 | 489 109.00 |