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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 563.00 | 38 224.00 | 101 339.00 | 139 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 869.00 | | 107 869.00 | 107 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 366.00 | 60 224.00 | 326 142.00 | 386 366.00 |
BT Marchandises | 260 331.00 | | 260 331.00 | 260 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BZ Autres créances | 187 210.00 | | 187 210.00 | 187 210.00 |
CF Disponibilités | 121 980.00 | | 121 980.00 | 121 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 744.00 | | 588 744.00 | 588 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 111.00 | 60 224.00 | 914 887.00 | 975 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
CU Autres participations | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 444.00 | 274 799.00 | | 359 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 383.00 | 84 645.00 | | 85 383.00 |
DL TOTAL (I) | 455 827.00 | 370 444.00 | | 455 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 486.00 | 193 713.00 | | 267 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 736.00 | 196 313.00 | | 189 736.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 060.00 | 390 026.00 | | 459 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 887.00 | 760 470.00 | | 914 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 486.00 | 267 486.00 | | 267 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 962.00 | 85 962.00 | | 85 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
VB T. V. A. | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 189.00 | 206 433.00 | 3 756.00 | 210 189.00 |
VW T.V.A. | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 060.00 | 459 060.00 | | 459 060.00 |