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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 339.00 | 85 452.00 | 158 887.00 | 244 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 869.00 | | 107 869.00 | 107 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 646.00 | 107 452.00 | 384 194.00 | 491 646.00 |
BT Marchandises | 233 572.00 | | 233 572.00 | 233 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 062.00 | | 102 062.00 | 102 062.00 |
CF Disponibilités | 506 067.00 | | 506 067.00 | 506 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 451.00 | | 845 451.00 | 845 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 097.00 | 107 452.00 | 1 229 645.00 | 1 337 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
CU Autres participations | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 922.00 | 334 827.00 | | 366 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 126.00 | 32 095.00 | | 137 126.00 |
DL TOTAL (I) | 515 048.00 | 377 922.00 | | 515 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 096.00 | 250 000.00 | | 250 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 698.00 | 173 720.00 | | 229 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 839.00 | 129 287.00 | | 210 839.00 |
EA Autres dettes | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 597.00 | 553 007.00 | | 714 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 645.00 | 930 929.00 | | 1 229 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 597.00 | 303 007.00 | | 714 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 761.00 | | 52 885.00 | 438 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 603.00 | | 52 736.00 | 213 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 158.00 | | 149.00 | 132 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 094.00 | 29 358.00 | | 78 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 094.00 | 29 358.00 | | 78 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 698.00 | 229 698.00 | | 229 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
UX Autres créances clients | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 096.00 | 250 096.00 | | 250 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 072.00 | 105 812.00 | 4 260.00 | 110 072.00 |
VW T.V.A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 597.00 | 714 597.00 | | 714 597.00 |