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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 603.00 | 56 094.00 | 135 509.00 | 191 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 869.00 | | 107 869.00 | 107 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 761.00 | 78 094.00 | 360 667.00 | 438 761.00 |
BT Marchandises | 185 671.00 | | 185 671.00 | 185 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BZ Autres créances | 63 252.00 | | 63 252.00 | 63 252.00 |
CF Disponibilités | 311 257.00 | | 311 257.00 | 311 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 262.00 | | 570 262.00 | 570 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 023.00 | 78 094.00 | 930 929.00 | 1 009 023.00 |
CU Autres participations | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 827.00 | 359 444.00 | | 334 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 095.00 | 85 383.00 | | 32 095.00 |
DL TOTAL (I) | 377 922.00 | 455 827.00 | | 377 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 720.00 | 267 486.00 | | 173 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 287.00 | 189 736.00 | | 129 287.00 |
EA Autres dettes | | 1 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 007.00 | 459 060.00 | | 553 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 929.00 | 914 887.00 | | 930 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 366.00 | | 52 395.00 | 386 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 563.00 | | 52 040.00 | 161 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 803.00 | | 355.00 | 131 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 224.00 | 17 870.00 | | 60 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 224.00 | 17 870.00 | | 60 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 720.00 | 173 720.00 | | 173 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
UX Autres créances clients | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VB T. V. A. | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 445.00 | 73 334.00 | 4 111.00 | 77 445.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 007.00 | 303 007.00 | | 303 007.00 |