| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 877.00 | 1 300.00 | 4 577.00 | 5 877.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 308.00 | 45 542.00 | 81 766.00 | 127 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 461.00 | 50 424.00 | 102 037.00 | 152 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 481.00 | 100 401.00 | 194 080.00 | 294 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 665.00 | | 77 665.00 | 77 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 738.00 | 127.00 | 122 610.00 | 122 738.00 |
BZ Autres créances | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CF Disponibilités | 123 381.00 | | 123 381.00 | 123 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 123.00 | 127.00 | 365 995.00 | 366 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 603.00 | 100 529.00 | 560 075.00 | 660 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
DG Autres réserves | 100 449.00 | | | 100 449.00 |
DH Report à nouveau | | -5 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 497.00 | 22 374.00 | | 88 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 310.00 | 23 520.00 | | 20 310.00 |
DL TOTAL (I) | 175 759.00 | 90 472.00 | | 175 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 776.00 | 169 120.00 | | 130 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 988.00 | 12 138.00 | | 58 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 806.00 | 40 881.00 | | 52 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 390.00 | 107 118.00 | | 99 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 619.00 | 40 570.00 | | 41 619.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 316.00 | 369 826.00 | | 384 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 075.00 | 460 298.00 | | 560 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 754.00 | 195 334.00 | | 236 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 93.00 | | 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 903.00 | | 19 783.00 | 279 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 205.00 | 294 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 205.00 | 279 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 191.00 | | 19 783.00 | 265 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 438.00 | 36 168.00 | 5 205.00 | 69 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 525.00 | 610.00 | | 2 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 1 273.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 886.00 | 34 285.00 | 5 205.00 | 66 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 390.00 | 99 390.00 | | 99 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 122 483.00 | 122 483.00 | | 122 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 641.00 | 35 885.00 | 94 755.00 | 130 641.00 |
VI Groupe et associés | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VP Divers | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 925.00 | 160 225.00 | 5 700.00 | 165 925.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 510.00 | 236 754.00 | 94 755.00 | 331 510.00 |