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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 877.00 | 3 651.00 | 2 226.00 | 5 877.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 795.00 | 73 140.00 | 58 655.00 | 131 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 818.00 | 16 117.00 | 190 701.00 | 206 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 121.00 | 96 043.00 | 284 077.00 | 380 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 060.00 | | 207 060.00 | 207 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 646.00 | | 225 646.00 | 225 646.00 |
BZ Autres créances | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
CF Disponibilités | 420 717.00 | | 420 717.00 | 420 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 913.00 | | 914 913.00 | 914 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 033.00 | 96 043.00 | 1 198 990.00 | 1 295 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 987.00 | 100 449.00 | | 170 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 306.00 | 70 538.00 | | 156 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 758.00 | 21 272.00 | | 13 758.00 |
DL TOTAL (I) | 396 051.00 | 247 259.00 | | 396 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 360.00 | 94 951.00 | | 246 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 861.00 | 74 660.00 | | 80 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 816.00 | 33 507.00 | | 34 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 246.00 | 110 841.00 | | 143 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 303.00 | 68 465.00 | | 156 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 542.00 | | | 139 542.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 3 378.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 939.00 | 385 802.00 | | 802 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 990.00 | 633 061.00 | | 1 198 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 963.00 | 293 866.00 | | 664 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 195.00 | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 806.00 | | 213 561.00 | 307 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 246.00 | 380 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 246.00 | 338 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 298.00 | | 188 561.00 | 291 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 25 000.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 369.00 | 106 901.00 | 141 226.00 | 130 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | 1 175.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 758.00 | 105 726.00 | 141 226.00 | 124 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 246.00 | 143 246.00 | | 143 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 542.00 | 139 542.00 | | 139 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
UX Autres créances clients | 225 646.00 | 225 646.00 | | 225 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 737.00 | 142 577.00 | 103 160.00 | 245 737.00 |
VI Groupe et associés | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 307.00 | | | 187 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
VP Divers | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 354.00 | 304 354.00 | | 304 354.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 123.00 | 664 963.00 | 103 160.00 | 768 123.00 |