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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 124.00 | 5 909.00 | 3 215.00 | 9 124.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 606.00 | 91 528.00 | 115 078.00 | 206 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 581.00 | 39 977.00 | 204 604.00 | 244 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 646.00 | 140 549.00 | 348 097.00 | 488 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 849.00 | | 185 849.00 | 185 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 097.00 | 3 944.00 | 136 153.00 | 140 097.00 |
BZ Autres créances | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
CF Disponibilités | 462 993.00 | | 462 993.00 | 462 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 462.00 | 3 944.00 | 894 518.00 | 898 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 107.00 | 144 492.00 | 1 242 615.00 | 1 387 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 327 293.00 | 170 987.00 | | 327 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 149.00 | 156 306.00 | | 64 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 644.00 | 13 758.00 | | 11 644.00 |
DL TOTAL (I) | 458 086.00 | 396 051.00 | | 458 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 424.00 | 246 360.00 | | 366 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 278.00 | 80 861.00 | | 89 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 586.00 | 34 816.00 | | 30 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 138.00 | 143 246.00 | | 162 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 543.00 | 156 303.00 | | 128 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 139 542.00 | | |
EA Autres dettes | 7 560.00 | 1 810.00 | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 529.00 | 802 939.00 | | 784 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 615.00 | 1 198 990.00 | | 1 242 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 138.00 | 664 963.00 | | 459 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 624.00 | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 121.00 | | 233 875.00 | 380 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 350.00 | 488 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 850.00 | 451 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 672.00 | | 1 452.00 | 7 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 613.00 | | 232 423.00 | 338 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 043.00 | 48 070.00 | 3 565.00 | 96 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 2 258.00 | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 257.00 | 45 813.00 | 3 565.00 | 89 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 944.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 138.00 | 162 138.00 | | 162 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 541.00 | 79 541.00 | | 79 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 131 762.00 | 131 762.00 | | 131 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VB T. V. A. | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 853.00 | 71 047.00 | 228 090.00 | 365 853.00 |
VI Groupe et associés | 89 278.00 | 89 278.00 | | 89 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 269.00 | | | 162 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 945.00 | 254 945.00 | | 254 945.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 943.00 | 459 138.00 | 228 090.00 | 753 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |