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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 654 095.00 | 15 000.00 | 639 095.00 | 654 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 962.00 | 11 361.00 | 87 600.00 | 98 962.00 |
BZ Autres créances | 190 843.00 | | 190 843.00 | 190 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 011.00 | | 550 011.00 | 550 011.00 |
CF Disponibilités | 170 696.00 | | 170 696.00 | 170 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 069.00 | 26 361.00 | 1 642 708.00 | 1 669 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 069.00 | 26 361.00 | 1 672 708.00 | 1 699 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 705.00 | 34 472.00 | | 143 705.00 |
DH Report à nouveau | | -31 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 137.00 | 140 431.00 | | 250 137.00 |
DL TOTAL (I) | 402 642.00 | 152 505.00 | | 402 642.00 |
DP Provisions pour risques | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 939.00 | 2 939.00 | | 10 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 179.00 | 656 988.00 | | 903 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 266.00 | 236 907.00 | | 332 266.00 |
EA Autres dettes | 19 622.00 | 16 006.00 | | 19 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 006.00 | 912 839.00 | | 1 266 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 708.00 | 1 065 344.00 | | 1 672 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 006.00 | 912 839.00 | | 1 266 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 179.00 | 903 179.00 | | 903 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 266.00 | 332 266.00 | | 332 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 962.00 | 98 962.00 | | 98 962.00 |
VI Groupe et associés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 843.00 | 190 843.00 | | 190 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 268.00 | 294 268.00 | 30 000.00 | 324 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 006.00 | 1 266 006.00 | | 1 266 006.00 |