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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | 489.00 | 6 511.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849.00 | 539.00 | 2 310.00 | 2 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 344.00 | 1 028.00 | 39 316.00 | 40 344.00 |
BT Marchandises | 579 795.00 | | 579 795.00 | 579 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 685.00 | 16 000.00 | 87 685.00 | 103 685.00 |
BZ Autres créances | 174 089.00 | | 174 089.00 | 174 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CF Disponibilités | 67 377.00 | | 67 377.00 | 67 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 424.00 | 16 000.00 | 1 579 424.00 | 1 595 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 768.00 | 17 028.00 | 1 618 740.00 | 1 635 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 581 619.00 | 393 842.00 | | 581 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 220.00 | 187 777.00 | | 140 220.00 |
DL TOTAL (I) | 730 638.00 | 590 419.00 | | 730 638.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 6 950.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 331.00 | 798 476.00 | | 631 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 596.00 | 317 080.00 | | 203 596.00 |
EA Autres dettes | 31 046.00 | 18 269.00 | | 31 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 062.00 | 1 140 775.00 | | 867 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 740.00 | 1 731 194.00 | | 1 618 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 062.00 | 1 140 775.00 | | 867 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 708.00 | | 9 636.00 | 30 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | 9 141.00 | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 495.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 1 027.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1 027.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 331.00 | 631 331.00 | | 631 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 596.00 | 203 596.00 | | 203 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
UX Autres créances clients | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 089.00 | 174 089.00 | | 174 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 748.00 | 288 253.00 | 30 495.00 | 318 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 062.00 | 867 062.00 | | 867 062.00 |