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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 1.00 | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 708.00 | 1.00 | 30 708.00 | 30 708.00 |
BT Marchandises | 630 952.00 | | 630 952.00 | 630 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 994.00 | 16 000.00 | 95 994.00 | 111 994.00 |
BZ Autres créances | 277 521.00 | | 277 521.00 | 277 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 020.00 | | 560 020.00 | 560 020.00 |
CF Disponibilités | 128 953.00 | | 128 953.00 | 128 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 487.00 | 16 000.00 | 1 700 487.00 | 1 716 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 195.00 | 16 001.00 | 1 731 194.00 | 1 747 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 842.00 | 143 705.00 | | 393 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 777.00 | 250 137.00 | | 187 777.00 |
DL TOTAL (I) | 590 419.00 | 402 642.00 | | 590 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 060.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 950.00 | 10 939.00 | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 476.00 | 903 179.00 | | 798 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 080.00 | 332 266.00 | | 317 080.00 |
EA Autres dettes | 18 269.00 | 19 622.00 | | 18 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 775.00 | 1 266 006.00 | | 1 140 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 194.00 | 1 672 708.00 | | 1 731 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 775.00 | 1 266 006.00 | | 1 140 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 708.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 361.00 | 16 000.00 | 11 361.00 | 11 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 361.00 | 16 000.00 | 26 361.00 | 26 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 361.00 | 16 000.00 | 26 361.00 | 26 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 11 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 476.00 | 798 476.00 | | 798 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 080.00 | 317 080.00 | | 317 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 994.00 | 111 994.00 | | 111 994.00 |
VI Groupe et associés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 521.00 | 277 521.00 | | 277 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 562.00 | 396 562.00 | 30 000.00 | 426 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 775.00 | 1 140 775.00 | | 1 140 775.00 |