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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 927.00 | 47 731.00 | 50 196.00 | 97 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 954.00 | 47 971.00 | 245 983.00 | 293 954.00 |
BT Marchandises | 166 439.00 | | 166 439.00 | 166 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 980.00 | 24 953.00 | -17 973.00 | 6 980.00 |
BZ Autres créances | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CF Disponibilités | 125 707.00 | | 125 707.00 | 125 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 058.00 | 24 953.00 | 295 105.00 | 320 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 012.00 | 72 924.00 | 541 088.00 | 614 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 200.00 | 256 200.00 | | 256 200.00 |
DG Autres réserves | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
DH Report à nouveau | | 33 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 325.00 | 7 409.00 | | 3 325.00 |
DL TOTAL (I) | 285 996.00 | 296 671.00 | | 285 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 427.00 | 73 009.00 | | 20 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 335.00 | 26 226.00 | | 75 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 796.00 | 144 208.00 | | 139 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 516.00 | 21 483.00 | | 19 516.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 32 925.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 092.00 | 297 851.00 | | 255 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 088.00 | 594 522.00 | | 541 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 703.00 | 246 056.00 | | 249 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 658.00 | | 753 658.00 | 753 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 658.00 | | 753 658.00 | 753 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 675.00 | 3 452.00 | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | -252.00 | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 943.00 | 741 067.00 | | 780 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 619.00 | 733 658.00 | | 777 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 325.00 | 7 409.00 | | 3 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 954.00 | | | 293 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 240.00 | | | 180 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 927.00 | | | 97 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 034.00 | 18 937.00 | | 29 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 794.00 | 18 937.00 | | 28 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 953.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 796.00 | 139 796.00 | | 139 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
UX Autres créances clients | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 104.00 | 12 715.00 | 5 389.00 | 18 104.00 |
VI Groupe et associés | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VP Divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 698.00 | 27 911.00 | 15 787.00 | 43 698.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 092.00 | 249 703.00 | 5 389.00 | 255 092.00 |