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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 750.00 | 66 844.00 | 32 905.00 | 99 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 777.00 | 67 084.00 | 228 692.00 | 295 777.00 |
BT Marchandises | 158 612.00 | | 158 612.00 | 158 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BZ Autres créances | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CF Disponibilités | 336 849.00 | | 336 849.00 | 336 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 644.00 | | 515 644.00 | 515 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 422.00 | 67 084.00 | 744 337.00 | 811 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 200.00 | 256 200.00 | | 256 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
DG Autres réserves | | 26 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 665.00 | 3 324.00 | | 79 665.00 |
DL TOTAL (I) | 361 485.00 | 285 995.00 | | 361 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 101.00 | 18 205.00 | | 82 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 105.00 | 75 334.00 | | 76 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 309.00 | 139 796.00 | | 177 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 972.00 | 19 516.00 | | 20 972.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 2 239.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 747.00 | 255 092.00 | | 356 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 337.00 | 541 087.00 | | 744 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 762.00 | | 896 762.00 | 896 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 762.00 | | 896 762.00 | 896 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 105.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | 1 309.00 | | 12 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 237.00 | 780 943.00 | | 962 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 572.00 | 777 618.00 | | 882 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 665.00 | 3 324.00 | | 79 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 954.00 | | 1 823.00 | 293 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 240.00 | | | 180 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 927.00 | | 1 823.00 | 97 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 971.00 | 19 114.00 | | 47 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 731.00 | 19 114.00 | | 47 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 105.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 953.00 | 26 105.00 | 24 953.00 | 24 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 105.00 | 24 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 309.00 | 177 309.00 | | 177 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
UX Autres créances clients | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VC Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
VI Groupe et associés | 76 106.00 | 76 106.00 | | 76 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 617.00 | 18 331.00 | 15 287.00 | 33 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 747.00 | 356 747.00 | | 356 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |