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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 257.00 | 83 851.00 | 21 405.00 | 105 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 284.00 | 84 092.00 | 217 192.00 | 301 284.00 |
BT Marchandises | 182 199.00 | | 182 199.00 | 182 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BZ Autres créances | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CF Disponibilités | 242 349.00 | | 242 349.00 | 242 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 725.00 | | 433 725.00 | 433 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 010.00 | 84 092.00 | 650 917.00 | 735 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 200.00 | 256 200.00 | | 256 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 627.00 | 79 665.00 | | 64 627.00 |
DL TOTAL (I) | 346 447.00 | 361 485.00 | | 346 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 916.00 | 26 105.00 | | 29 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 916.00 | 26 105.00 | | 29 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 82 121.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 453.00 | 76 105.00 | | 79 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 926.00 | 177 309.00 | | 175 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 112.00 | 20 952.00 | | 19 112.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 553.00 | 356 747.00 | | 274 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 917.00 | 744 337.00 | | 650 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 859.00 | | 964 859.00 | 964 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 859.00 | | 964 859.00 | 964 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 362.00 | 12 122.00 | | 17 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 323.00 | 962 237.00 | | 1 003 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 695.00 | 882 572.00 | | 938 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 627.00 | 79 665.00 | | 64 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 777.00 | | 9 739.00 | 295 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 232.00 | 301 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 232.00 | 105 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 240.00 | | | 180 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 750.00 | | 9 739.00 | 99 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 085.00 | 21 239.00 | 4 232.00 | 67 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 845.00 | 21 239.00 | 4 232.00 | 66 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 105.00 | 29 916.00 | 26 105.00 | 26 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 105.00 | 29 916.00 | 26 105.00 | 26 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 916.00 | 26 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 928.00 | 175 928.00 | | 175 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
UX Autres créances clients | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 967.00 | | | 81 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 463.00 | 9 176.00 | 15 287.00 | 24 463.00 |
VW T.V.A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 554.00 | 274 554.00 | | 274 554.00 |