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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 141.00 | 8 409.00 | 14 733.00 | 23 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 507.00 | 8 409.00 | 291 098.00 | 299 507.00 |
BT Marchandises | 148 050.00 | | 148 050.00 | 148 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 996.00 | 16 436.00 | 7 560.00 | 23 996.00 |
BZ Autres créances | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CF Disponibilités | 78 573.00 | | 78 573.00 | 78 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 234.00 | 16 436.00 | 256 798.00 | 273 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 741.00 | 24 845.00 | 547 896.00 | 572 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 100.00 | 310 100.00 | | 310 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
DH Report à nouveau | 365.00 | -12 723.00 | | 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 184.00 | 92 098.00 | | 46 184.00 |
DL TOTAL (I) | 387 659.00 | 389 475.00 | | 387 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 54 000.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 989.00 | 20 178.00 | | 21 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 744.00 | 114 344.00 | | 114 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 576.00 | 32 666.00 | | 19 576.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | 34 175.00 | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 237.00 | 255 363.00 | | 160 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 896.00 | 644 838.00 | | 547 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 237.00 | 212 484.00 | | 160 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 787.00 | | 647 787.00 | 647 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 787.00 | | 647 787.00 | 647 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 587.00 | 9 468.00 | | 15 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 509.00 | 1 030.00 | | 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 603.00 | 320.00 | | 18 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 603.00 | 320.00 | | 18 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 568.00 | -320.00 | | 25 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 601.00 | 20 727.00 | | 13 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 609.00 | 898 543.00 | | 732 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 425.00 | 806 445.00 | | 686 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 184.00 | 92 098.00 | | 46 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 886.00 | 167.00 | 5 454.00 | 293 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 687.00 | | 5 454.00 | 17 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199.00 | 167.00 | | 5 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 396.00 | 3 013.00 | | 5 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 396.00 | 3 013.00 | | 5 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 744.00 | 114 744.00 | | 114 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
UX Autres créances clients | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 10.00 | | |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VP Divers | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 680.00 | 46 314.00 | 5 366.00 | 51 680.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 237.00 | 160 237.00 | | 160 237.00 |