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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 929.00 | 10 923.00 | 13 005.00 | 23 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 382.00 | 10 923.00 | 289 458.00 | 300 382.00 |
BT Marchandises | 143 863.00 | | 143 863.00 | 143 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
BZ Autres créances | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CF Disponibilités | 307 127.00 | | 307 127.00 | 307 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 268.00 | | 501 268.00 | 501 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 650.00 | 10 923.00 | 790 726.00 | 801 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 100.00 | 310 100.00 | | 310 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
DH Report à nouveau | 25 128.00 | 365.00 | | 25 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 875.00 | 46 184.00 | | 98 875.00 |
DL TOTAL (I) | 465 114.00 | 387 659.00 | | 465 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 136.00 | 64.00 | | 100 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 481.00 | 21 989.00 | | 35 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 611.00 | 114 518.00 | | 120 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 147.00 | 19 576.00 | | 44 147.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | 3 862.00 | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 477.00 | 160 011.00 | | 304 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 726.00 | 547 671.00 | | 790 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 961.00 | | 839 961.00 | 839 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 961.00 | | 839 961.00 | 839 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 135.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 18 603.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 18 603.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | 25 568.00 | | -1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 890.00 | 13 601.00 | | 19 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 176.00 | 732 608.00 | | 898 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 300.00 | 686 424.00 | | 799 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 875.00 | 46 184.00 | | 98 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 507.00 | | 875.00 | 299 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 141.00 | | 788.00 | 23 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | 87.00 | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 409.00 | 2 515.00 | | 8 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 409.00 | 2 515.00 | | 8 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 135.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 436.00 | 21 135.00 | 16 436.00 | 16 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 135.00 | 16 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 611.00 | 120 611.00 | | 120 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
UX Autres créances clients | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 230.00 | 50 277.00 | 4 953.00 | 55 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 478.00 | 304 478.00 | | 304 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |