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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 929.00 | 13 487.00 | 10 442.00 | 23 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 386.00 | 13 487.00 | 286 898.00 | 300 386.00 |
BT Marchandises | 152 716.00 | | 152 716.00 | 152 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
BZ Autres créances | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CF Disponibilités | 184 805.00 | | 184 805.00 | 184 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 518.00 | | 408 518.00 | 408 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 904.00 | 13 487.00 | 695 417.00 | 708 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 100.00 | 310 100.00 | | 310 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
DH Report à nouveau | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 089.00 | 98 875.00 | | 71 089.00 |
DL TOTAL (I) | 437 327.00 | 465 114.00 | | 437 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 219.00 | 21 135.00 | | 28 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 219.00 | 21 135.00 | | 28 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 100 136.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 866.00 | 35 481.00 | | 88 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 187.00 | 120 611.00 | | 98 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 876.00 | 44 147.00 | | 38 876.00 |
EA Autres dettes | 3 862.00 | 4 101.00 | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 870.00 | 304 477.00 | | 229 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 417.00 | 790 726.00 | | 695 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 707.00 | | 938 707.00 | 938 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 707.00 | | 938 707.00 | 938 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 1 369.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 1 369.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -1 369.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 028.00 | 19 890.00 | | 20 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 040.00 | 898 176.00 | | 973 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 951.00 | 799 300.00 | | 901 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 089.00 | 98 875.00 | | 71 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 382.00 | | 4.00 | 300 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453.00 | | 4.00 | 5 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 924.00 | 2 564.00 | | 10 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 924.00 | 2 564.00 | | 10 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 135.00 | 28 219.00 | 21 135.00 | 21 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 135.00 | 28 219.00 | 21 135.00 | 21 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 219.00 | 21 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 187.00 | 98 187.00 | | 98 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
UX Autres créances clients | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 953.00 | 70 996.00 | 4 957.00 | 75 953.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 871.00 | 229 871.00 | | 229 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |