| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 556.00 | 1 667.00 | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638.00 | 141.00 | 497.00 | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 774.00 | 29 545.00 | 214 229.00 | 243 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 183.00 | 1 477.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 294.00 | 30 425.00 | 745 870.00 | 776 294.00 |
BT Marchandises | 173 938.00 | | 173 938.00 | 173 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BZ Autres créances | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
CF Disponibilités | 137 248.00 | | 137 248.00 | 137 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 540.00 | | 351 540.00 | 351 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 834.00 | 30 425.00 | 1 097 410.00 | 1 127 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 878.00 | 15 878.00 | | 36 878.00 |
DL TOTAL (I) | 53 756.00 | 16 878.00 | | 53 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 606.00 | 709 875.00 | | 677 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 287.00 | 122 174.00 | | 137 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 798.00 | 214 014.00 | | 167 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 962.00 | 48 377.00 | | 40 962.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 653.00 | 1 094 440.00 | | 1 043 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 410.00 | 1 111 318.00 | | 1 097 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 648.00 | 444 294.00 | | 442 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 993.00 | | 17 302.00 | 758 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 000.00 | | 2 223.00 | 528 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 333.00 | | 15 079.00 | 229 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 179.00 | 26 062.00 | | 4 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 179.00 | 25 507.00 | | 4 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 131.00 | 52.00 | | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131.00 | 52.00 | | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131.00 | 52.00 | | 131.00 |
UG ‐ Financières | | 52.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 798.00 | 167 798.00 | | 167 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VB T. V. A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 388.00 | 75 383.00 | 296 632.00 | 676 388.00 |
VI Groupe et associés | 137 287.00 | 137 287.00 | | 137 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 014.00 | 40 354.00 | 1 660.00 | 42 014.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 653.00 | 442 648.00 | 296 632.00 | 1 043 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 865.00 | | 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 689.00 | 45 372.00 | | 8 689.00 |
ST Autres comptes | 20 135.00 | 25 491.00 | | 20 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 941.00 | 21 556.00 | | 59 941.00 |
YT Sous‐traitance | 3 131.00 | 1 609.00 | | 3 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 1 193.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 153.00 | 2 058.00 | | 1 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 154.00 | 44 298.00 | | 57 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 135.00 | 54 540.00 | | 53 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 895.00 | 94 027.00 | | 91 895.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |