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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 1 112.00 | 1 112.00 | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281.00 | 409.00 | 872.00 | 1 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 274.00 | 56 028.00 | 189 246.00 | 245 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 186.00 | 1 474.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 438.00 | 57 735.00 | 720 703.00 | 778 438.00 |
BT Marchandises | 192 026.00 | 21 293.00 | 170 733.00 | 192 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BZ Autres créances | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
CF Disponibilités | 229 223.00 | | 229 223.00 | 229 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 369.00 | 21 293.00 | 430 076.00 | 451 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 807.00 | 79 028.00 | 1 150 779.00 | 1 229 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 656.00 | 15 778.00 | | 52 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 721.00 | 36 878.00 | | 41 721.00 |
DL TOTAL (I) | 95 477.00 | 53 756.00 | | 95 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 922.00 | 677 606.00 | | 790 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 379.00 | 137 287.00 | | 96 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 224.00 | 167 798.00 | | 145 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 777.00 | 40 962.00 | | 22 777.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 302.00 | 1 043 653.00 | | 1 055 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 779.00 | 1 097 410.00 | | 1 150 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 364.00 | 442 648.00 | | 490 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 159.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 294.00 | | 2 143.00 | 776 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 223.00 | | | 530 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 411.00 | | 2 143.00 | 244 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 241.00 | 27 308.00 | | 30 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 686.00 | 26 752.00 | | 29 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 183.00 | 3.00 | | 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | 21 296.00 | | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | 21 296.00 | | 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 293.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 224.00 | 145 224.00 | | 145 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VB T. V. A. | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 867.00 | 225 929.00 | 294 936.00 | 790 867.00 |
VI Groupe et associés | 96 379.00 | 96 379.00 | | 96 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 781.00 | 30 121.00 | 1 660.00 | 31 781.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 302.00 | 490 364.00 | 294 936.00 | 1 055 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 431.00 | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 317.00 | 8 689.00 | | 12 317.00 |
ST Autres comptes | 28 710.00 | 20 135.00 | | 28 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 385.00 | 59 941.00 | | 57 385.00 |
YT Sous‐traitance | 4 121.00 | 3 131.00 | | 4 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | 722.00 | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 476.00 | 1 153.00 | | 2 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 532.00 | 91 895.00 | | 102 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |