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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424.00 | 1 843.00 | 1 581.00 | 3 424.00 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | 186.00 | 527 814.00 | 528 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 295.00 | 1 210.00 | 3 085.00 | 4 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 164.00 | 82 663.00 | 163 501.00 | 246 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 891.00 | 85 902.00 | 697 989.00 | 783 891.00 |
BT Marchandises | 158 605.00 | | 158 605.00 | 158 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 238.00 | | 55 238.00 | 55 238.00 |
BZ Autres créances | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
CF Disponibilités | 305 374.00 | | 305 374.00 | 305 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 629 592.00 | | 629 592.00 | 629 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 484.00 | 85 902.00 | 1 327 582.00 | 1 413 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 377.00 | 52 656.00 | | 94 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 860.00 | 41 721.00 | | 144 860.00 |
DL TOTAL (I) | 240 338.00 | 95 477.00 | | 240 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 050.00 | 790 922.00 | | 715 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 328.00 | 96 379.00 | | 89 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 700.00 | 124 342.00 | | 175 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 577.00 | 22 777.00 | | 96 577.00 |
EA Autres dettes | 10 590.00 | 20 882.00 | | 10 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 245.00 | 1 055 302.00 | | 1 087 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 582.00 | 1 150 779.00 | | 1 327 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 652.00 | 1 055 302.00 | | 508 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 328.00 | | | 89 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 438.00 | | 5 453.00 | 778 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 223.00 | | 1 201.00 | 530 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 555.00 | | 3 903.00 | 246 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 349.00 | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 549.00 | 28 167.00 | 85 716.00 | 57 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 732.00 | 1 843.00 | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 437.00 | 27 435.00 | 83 872.00 | 56 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 479.00 | | 21 293.00 | 21 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 479.00 | | 21 293.00 | 21 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
VB T. V. A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 050.00 | 225 785.00 | 290 435.00 | 715 050.00 |
VI Groupe et associés | 89 328.00 | | 89 328.00 | 89 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 930.00 | | | 75 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 573.00 | 76 564.00 | 2 009.00 | 78 573.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 245.00 | 508 652.00 | 379 763.00 | 1 087 245.00 |