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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 770.00 | 577.00 | 193.00 | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809.00 | 955.00 | 854.00 | 1 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 764.00 | 6 052.00 | 29 712.00 | 35 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 343.00 | 7 583.00 | 30 759.00 | 38 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 377.00 | | 194 377.00 | 194 377.00 |
BZ Autres créances | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CF Disponibilités | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 792.00 | | 243 792.00 | 243 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 135.00 | 7 583.00 | 274 551.00 | 282 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 467.00 | 47 420.00 | | 51 467.00 |
DL TOTAL (I) | 78 887.00 | 57 420.00 | | 78 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 766.00 | 195.00 | | 24 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 177.00 | 102 778.00 | | 119 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 908.00 | 46 461.00 | | 50 908.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 495.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 664.00 | 149 930.00 | | 195 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 551.00 | 207 349.00 | | 274 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 095.00 | | 687 095.00 | 687 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 095.00 | | 687 095.00 | 687 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 592.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 865.00 | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 865.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | -865.00 | | -1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 766.00 | 7 662.00 | | 14 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 020.00 | 800 224.00 | | 691 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 552.00 | 752 804.00 | | 639 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 467.00 | 47 420.00 | | 51 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853.00 | | 34 490.00 | 3 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | | 34 490.00 | 3 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991.00 | 6 592.00 | | 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320.00 | 257.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | 6 335.00 | | 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 177.00 | 119 177.00 | | 119 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 194 377.00 | 194 377.00 | | 194 377.00 |
VB T. V. A. | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 766.00 | 7 714.00 | 17 052.00 | 24 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 085.00 | 222 085.00 | | 222 085.00 |
VW T.V.A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 664.00 | 178 612.00 | 17 052.00 | 195 664.00 |