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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 2 105.00 | 665.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 916.00 | 20 424.00 | 15 492.00 | 35 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 686.00 | 22 529.00 | 16 156.00 | 38 686.00 |
BN En cours de production de biens | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 380.00 | | 483 380.00 | 483 380.00 |
BZ Autres créances | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
CF Disponibilités | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 841.00 | | 588 841.00 | 588 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 526.00 | 22 529.00 | 604 997.00 | 627 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 979.00 | 26 887.00 | | 72 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 158.00 | 46 092.00 | | 49 158.00 |
DL TOTAL (I) | 144 137.00 | 94 979.00 | | 144 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 892.00 | 167 432.00 | | 159 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 1 028.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 557.00 | 163 769.00 | | 191 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 484.00 | 75 574.00 | | 87 484.00 |
EA Autres dettes | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 860.00 | 407 803.00 | | 460 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 997.00 | 502 782.00 | | 604 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 125.00 | 407 803.00 | | 327 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 380.00 | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 766.00 | | 950 766.00 | 950 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 766.00 | | 950 766.00 | 950 766.00 |
FM Production stockée | | | -4 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | 772.00 | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 772.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | -772.00 | | -1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 638.00 | 12 920.00 | | 13 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 549.00 | 899 348.00 | | 949 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 391.00 | 853 256.00 | | 900 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 158.00 | 46 092.00 | | 49 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 692.00 | 6 767.00 | | 5 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 343.00 | | 1 113.00 | 38 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770.00 | | | 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 38 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 770.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 573.00 | | 1 113.00 | 37 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 702.00 | 7 598.00 | 770.00 | 15 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 932.00 | 7 598.00 | | 14 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 557.00 | 191 557.00 | | 191 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
UX Autres créances clients | 483 380.00 | 483 380.00 | | 483 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 530.00 | 25 795.00 | 133 735.00 | 159 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 843.00 | 530 843.00 | | 530 843.00 |
VW T.V.A. | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 860.00 | 327 125.00 | 133 735.00 | 460 860.00 |