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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809.00 | 1 558.00 | 251.00 | 1 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 764.00 | 13 374.00 | 22 389.00 | 35 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 343.00 | 15 702.00 | 22 641.00 | 38 343.00 |
BN En cours de production de biens | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 288.00 | | 385 288.00 | 385 288.00 |
BZ Autres créances | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CF Disponibilités | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 142.00 | | 480 142.00 | 480 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 484.00 | 15 702.00 | 502 782.00 | 518 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
DL TOTAL (I) | 94 979.00 | | | 94 979.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 266.00 | | | 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 432.00 | | | 167 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 769.00 | | | 163 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 336.00 | | | 76 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 803.00 | | | 407 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 782.00 | | | 502 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 273.00 | | | 248 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 748.00 | | 867 748.00 | 867 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 748.00 | | 867 748.00 | 867 748.00 |
FM Production stockée | | | 24 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 119.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | | | -772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 348.00 | | | 899 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 256.00 | | | 853 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770.00 | | | 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 583.00 | 8 119.00 | | 7 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | 193.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 006.00 | 7 926.00 | | 7 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 769.00 | 163 769.00 | | 163 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
UX Autres créances clients | 385 288.00 | 385 288.00 | | 385 288.00 |
VB T. V. A. | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 432.00 | 7 902.00 | 140 492.00 | 167 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 917.00 | 418 917.00 | | 418 917.00 |
VW T.V.A. | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 803.00 | 248 273.00 | 140 492.00 | 407 803.00 |