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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 741.00 | 3 700.00 | 27 041.00 | 30 741.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 930.00 | 3 700.00 | 142 230.00 | 145 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
072 Créances – Autres | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
084 Disponibilités | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
110 Total général Actif | 155 189.00 | 3 700.00 | 151 490.00 | 155 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 440.00 | | | 59 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158.00 | | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
252 Charges sociales | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 898.00 | | | 898.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 741.00 | | | 145 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -195.00 | | | -195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |